随着上市公司半年报的陆续披露,社保基金的最新重仓股也浮出水面。
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截至记者发稿,共有32家A股上市公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。其中三安光电()、宏发股份()、广和通()及山西焦煤()分列社保基金前四大重仓股,华测导航()、拉卡拉()、佐力药业()、恒辉安防()则为社保基金二季度新进重仓股。
社保基金曾踏空三安光电
截至8月10日,三安光电暂为社保基金头号重仓股,持仓市值达亿元,持股数量达万股。
社保基金和三安光电的缘分早在10年前就已开始。2013年三季度,社保基金首次现身三安光电前十大流通股股东行列,截至当季度末持股数达万股。此后便一路加仓,直到2019年二季度末持股数增至万股。
上述7年间,三安光电股价持续震荡。2019年三季度,社保基金从该股前十大流通股股东行列消失。当季度末第十大流通股股东持股数为万股,这表明社保基金单季度最少减持万股。
回过头来看,社保基金或许踏空了三安光电最大的一波上涨行情。2019年三季度末股价降至低点元,此后一路震荡上升,直到2021年8月6日升至高点元,其间涨幅高达%。
2021年二季度末,社保基金再度现身该股前十大流通股股东名单,持股数达万股。此后一年间持仓未发生较大变化。
但三安光电股价从高点一路震荡下跌,直到2022年4月29日降至阶段性低点元,降幅高达63%。
今年以来,社保基金开始大举加仓三安光电,一、二季度分别加仓517万股和万股。然而,三安光电上半年业绩却不尽如人意,根据半年报,三安光电上半年营收约65亿元,同比下滑%,这也是其2020~2022年连涨三个会计年度后的首次下滑;扣非净利润更是亏损约亿元,同比下滑约352%,靠着上半年政府补贴的亿元,公司归母净利润才能维持正值。
三安光电上半年的业绩大幅下滑,与行业不景气有关。中国照明电器协会的数据显示,2023年1~6月,我国照明产品出口总额约277亿美元,同比下降约5%。在此背景下,2023年上半年,上游LED芯片环节竞争激烈,LED芯片厂商面临降价压力。公司年内股价录得跌幅%。
尽管业绩不佳,但三安光电仍获得各路资金青睐。除社保基金外,兴全合润混合、兴全合宜灵活配置、睿远成长价值混合及华夏基金旗下的国证半导体芯片ETF均大举加仓。
作为社保基金重仓股,宏发股份上半年交出了一份不错的业绩,上半年公司实现营业收入亿元,比去年同期增长了%;实现归属于上市公司股东的净利润亿元,比去年同期增长了%。
截至记者发稿,社保102组合、社保406组合、社保113组合分别位列宏发股份二季度末第四、第五和第九大流通股股东,持股量合计为万股,占流通股比例为%,持仓市值达亿元。
宏发股份和山西焦煤均为社保基金“长情股”。早在2013年二季度,社保基金112组合和111组合就现身前者前十大流通股股东名单;而后者与社保基金的“缘分”则开始于2015年四季度。
相较之下,广和通和社保基金缘分则“稍显短暂”。2019年三季度,社保基金412组合和502组合才跻身前十大流通股股东行列。但同年四季度迅速减持,直到2021年一季度末才再度成为广和通第十大流通股股东。
社保基金从2021年三季度开始大举加仓。社保406组合当季度加仓万股,又在随后三个季度中分别加仓259万股、万股和万股。
不将短期股价表现作为选股依据
华测导航、拉卡拉、佐力药业、恒辉安防为社保基金二季度新进重仓股。
其中,社保基金二季度末持有华测导航的股票市值较高,为亿元,拉卡拉、恒辉安防和佐力药业持股市值也分别达亿元、万元和万元。
就股价表现而言,华测导航、恒辉安防和拉卡拉自二季度以来股价分别上涨%、%和%,但佐力药业同期却录得跌幅%。
整体而言,社保基金似乎并不将短期股价作为选择公司的依据。
通联数据显示,在持股市值上,社保基金二季度持有宏发股份、三安光电、新洋丰三只股票的市值分别增长了亿元、亿元、亿元,持有沃格光电、南微医学、高测股份的市值也分别增长了万元、万元、万元,持有高测股份、科拓生物、萤石网络、彩讯股份、广和通、明月镜片等股票的市值也增长了1000万元以上。
上述股票中,沃格光电在二季度并未被社保基金增持,反而被社保基金整体减持万股。其中,全国社保基金416组合持有该股万股,新进为其第五大流通股股东;全国社保基金503组合二季度则减持该股万股,从一季度末的第三大流通股股东退至第四大流通股股东。
在半导体封装热门概念的推波助澜下,沃格光电在二季度大涨%,社保基金持有该股的市值也随之大幅增长。作为我国平板显示(FPD)行业的领先企业之一,沃格光电上半年累计实现营收亿元,同比增长%;实现净利润亏损亿元,同比下降%;实现扣非后的净利润亏损亿元,同比下降%。
同期,社保基金持有12只股票的市值有不同程度地缩水,其中持有山西焦煤的市值缩水了亿元,持有艾华集团和鹏鼎控股的市值也分别缩水了亿元、亿元。而在一众社保基金持有市值缩水的股票中,芯原股份、鹏鼎控股、佐力药业、八亿时空、盐津铺子二季度均被社保基金增持。
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